EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZEN 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZEN 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 38.49 8.12 30.37
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 8.26 1.70 6.56
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.79 8.97 0.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 90.43 89.37 1.07
    กลับรายการประมาณการหนี้สินการรื้อถอน
    		 -0.14 -1.00 0.86
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.83 1.60 0.23
    ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
    		 1.69 1.90 -0.20
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 0.00 0.44
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.67 0.00
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าและเสื่อมสภาพสินค้า
    		 -0.01 -0.41 0.40
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.53 0.31 0.22
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.94 -0.72 -1.22
    ผลต่างจากการได้รับการลดค่าเช่า
    		 0.00 -8.09
    รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
    		 -6.90 -18.12 11.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.24 -0.63 0.38
    142456
    		 83.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.59 10.77 -7.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.73 5.85 -9.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -20.19 -7.35 -12.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 1.34 -1.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -78.38 -91.00 12.62
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1.11 -0.06 1.17
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -25.27 -9.53 -15.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.82 -1.11 4.93
    รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
    		 7.47 21.03 -13.56
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.45 0.26 -2.71
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 28.25 13.64 14.61
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.60 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.79 -3.07 -0.71
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 23.86 10.56 13.30
    		0.56 0.01 0.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 0.00 -57.53
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.29 0.31 -0.02
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่ารื้อถอน
    		 0.00 -1.02
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -33.00 -74.36 41.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 102.29 65.97 36.32
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -72.45 -52.76 -19.69
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -54.97 -40.89 -14.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.79 -8.97 -0.82
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -34.92 -36.64 1.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -44.06 -100.44 56.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 327.42 267.53 59.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 283.36 167.09 116.27
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 100.73 17.91 82.82
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
    		 -19.06 -9.58 -9.49
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากส่วนลดค่าเช่า
    		 0.00 -8.09