EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZEN 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
8.12 | 28.47 | -20.35 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1.70 | 1.43 | 0.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.97 | 7.05 | 1.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
89.37 | 92.21 | -2.85 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินการรื้อถอน
|
-1.00 | -0.46 | -0.54 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.60 | 1.60 | 0.01 |
ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
1.90 | 0.12 | 1.77 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.44 | 0.31 | 0.13 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | -4.80 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าและเสื่อมสภาพสินค้า
|
-0.41 | -1.87 | 1.46 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.31 | 4.15 | -3.84 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.72 | -1.50 | 0.78 |
ผลต่างจากการได้รับการลดค่าเช่า
|
-8.09 | -19.33 | 11.23 |
รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
|
-18.12 | -17.99 | -0.13 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.63 | -0.20 | -0.43 |
83,441.00
|
89.19 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.77 | 21.57 | -10.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.85 | 7.39 | -1.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.35 | 1.93 | -9.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.34 | -3.61 | 4.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-91.00 | 7.00 | -98.00 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.06 | -2.06 | 2.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-9.53 | -12.51 | 2.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.11 | -6.89 | 5.77 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
21.03 | 15.42 | 5.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | -0.19 | 0.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
13.64 | 117.25 | -103.61 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -2.76 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-3.07 | 4.53 | -7.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
10.56 | 119.03 | -108.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-57.53 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
0.00 | -3.38 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.31 | 2.13 | -1.83 |
| 0.56 | 0.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่ารื้อถอน
|
-1.02 | -0.40 | -0.62 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-74.36 | -16.04 | -58.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
65.97 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-52.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-40.89 | -49.59 | 8.70 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.97 | -7.05 | -1.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.64 | -56.64 | 19.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-100.44 | 46.35 | -146.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
267.53 | 268.54 | -1.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
167.09 | 314.89 | -147.80 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
17.91 | 28.33 | -10.43 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
-9.58 | -29.76 | 20.18 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากส่วนลดค่าเช่า
|
-8.09 | -19.33 | 11.23 |