EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZEN 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
28.47 | -44.22 | 72.69 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1.43 | -13.27 | 14.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.05 | 10.94 | -3.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
92.21 | 100.70 | -8.49 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินการรื้อถอน
|
-0.46 | -1.14 | 0.68 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.60 | 2.10 | -0.50 |
ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
0.12 | 0.29 | -0.17 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.31 | 0.19 | 0.13 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-4.80 | -0.40 | -4.41 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้
|
0.00 | 1.90 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าและเสื่อมสภาพสินค้า
|
-1.87 | 0.02 | -1.89 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.15 | 5.75 | -1.60 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.50 | 0.00 | |
ผลต่างจากการได้รับการลดค่าเช่า
|
-19.33 | 0.00 | |
รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
|
-17.99 | -22.14 | 4.15 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.20 | -0.16 | -0.03 |
89192
|
40.57 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
21.57 | 26.59 | -5.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.39 | 4.78 | 2.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.93 | 0.50 | 1.43 |
เงินมัดจำ
|
0.00 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.61 | -14.21 | 10.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.00 | -73.68 | 80.67 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-2.06 | 0.50 | -2.55 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-12.51 | -59.61 | 47.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.89 | -5.54 | -1.34 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
15.42 | 19.59 | -4.17 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
0.00 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | -0.36 | 0.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
117.25 | -60.88 | 178.13 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.76 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
4.53 | 10.17 | -5.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
119.03 | -50.71 | 169.74 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากการลดทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
-3.38 | -3.00 | -0.38 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.13 | 6.20 | -4.07 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่ารื้อถอน
|
-0.40 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-16.04 | -25.73 | 9.69 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-49.59 | -48.58 | -1.01 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.05 | -10.94 | 3.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-56.64 | -59.52 | 2.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
46.35 | -135.96 | 182.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
268.54 | 363.31 | -94.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
314.89 | 227.35 | 87.54 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
28.33 | 1.91 | 26.42 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
-29.76 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากส่วนลดค่าเช่า
|
-19.33 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |