EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YUASA 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YUASA 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 158.18 138.92 19.26
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 38.35 36.57 1.78
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.80 0.38 0.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 46.02 47.46 -1.44
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.67 17.37 -7.71
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.37 0.13 0.23
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 2.66 0.96 1.70
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.02 -0.20 1.21
    ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 2.00 -2.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.63 -1.02 0.39
    256,436,223.60
    		 243.25
    ลูกหนี้การค้า
    		 -32.16 24.23 -56.39
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.52 2.08 -5.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.56 67.22 -68.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 0.17 -0.35
    เจ้าหนี้การค้า
    		 7.05 -98.08 105.13
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 20.27 1.19 19.08
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -7.47 -7.81 0.34
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 0.12 0.05
    เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 239.04 232.37 6.67
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -34.05 -35.75 1.70
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 205.00 196.63 8.37
    		0.67 0.99 -0.32
    (2562: เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว)
    		 49.41 -49.41 98.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -44.99 -51.87 6.88
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.45 0.34 0.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.45 -0.98 -1.46
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 3.42 -101.25 104.67
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.80 -0.38 -0.41
    จ่ายเงินปันผล
    		 -37.67 -32.29 -5.38
    หนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
    		 -2.72 -2.01 -0.71
    รวมกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -41.18 -34.68 -6.50
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 167.23 60.69 106.54
    เทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 167.23 60.68 106.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 203.18 142.50 60.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 370.41 203.18 167.23
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.11 6.02 1.09
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.15 0.11 0.04
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างปี
    		 4.40 0.00