EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YUASA 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YUASA 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 138.92 128.20 10.72
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 36.57 30.35 6.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.38 0.70 -0.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 47.46 44.40 3.06
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 1.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 17.37 8.23 9.15
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.13 0.41 -0.28
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.34 4.66 -5.00
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.96 -1.41 2.37
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.20 -0.03 -0.17
    ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.00 2.45 -0.44
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.02 -0.49 -0.53
    243251010
    		 217.48
    ลูกหนี้การค้า
    		 24.23 -34.25 58.48
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.08 3.05 -0.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 67.22 -28.38 95.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 0.09 0.09
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -98.08 -47.04 -51.04
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.19 5.25 -4.06
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -7.81 -7.44 -0.37
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 -0.10 0.22
    เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 232.37 108.67 123.71
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.75 -26.77 -8.97
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 196.63 81.89 114.73
    		0.38 0.67 -0.29
    เงินสดรับจากการขาย (จ่ายเพื่อซื้อ) เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -49.41 20.00 -69.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -51.87 -81.95 30.08
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.34 0.21 0.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.98 -0.96 -0.02
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -101.25 -62.32 -38.93
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.38 -0.20 -0.19
    จ่ายเงินปันผล
    		 -32.29 -25.83 -6.46
    จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.01 -2.32 0.31
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -34.68 -28.34 -6.34
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 60.69 -8.78 69.47
    เทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 0.00 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 60.68 -8.78 69.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 142.50 151.28 -8.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 203.18 142.50 60.68
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.02 6.41 -0.39
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.11 0.09 0.02
    อุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.52 0.00
    zero
    		 0.00