EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YUASA 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YUASA 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 103.56 103.26 0.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 40.10 38.15 1.95
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.05 -0.05 0.00
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -0.83 0.13 -0.96
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.81 1.58 0.24
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.20 7.51 0.69
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.24 -1.07 0.82
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.48 -0.20 -0.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.54 0.63 -0.09
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 152.63 149.95 2.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 36.83 -44.19 81.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 -77.31 -2.52 -74.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.54 -1.33 -2.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.09 -0.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -44.02 53.78 -97.80
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
    		 -0.65 -1.25 0.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.55 -0.43 -2.12
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 61.40 154.02 -92.62
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.48 0.20 0.27
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.08 -0.35 0.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.71 -23.14 -8.57
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 30.09 130.73 -100.65
    		0.00
    ซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -56.05 -47.05 -9.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.19 0.05 0.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.37 -1.56 0.19
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -14.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -71.36 -42.08 -29.28
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.03 -2.96 -0.07
    เงินปันผลจ่าย
    		 -37.23 -31.32 -5.91
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -40.26 -34.28 -5.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -81.53 54.38 -135.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 414.82 362.72 52.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 333.29 417.10 -83.81
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.11 2.06 -0.95
    เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 16.81 5.68 11.13
    โอนเงินมัดจำไปเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 2.88