EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YUASA 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
63.62 | 54.18 | 9.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.35 | 25.21 | 1.14 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-0.55 | 0.51 | -1.06 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.36 | 0.05 | 0.31 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.47 | 5.02 | 0.46 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.50 | -0.49 | 0.99 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.45 | -0.17 | -0.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.37 | 0.42 | -0.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
95.66 | 84.71 | 10.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
32.95 | -40.67 | 73.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-59.42 | -11.62 | -47.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.12 | -0.64 | -9.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.09 | -0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-82.42 | 5.83 | -88.24 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
|
-0.65 | -0.22 | -0.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.78 | -2.07 | 2.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.09 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-23.21 | 35.31 | -58.53 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.45 | 0.17 | 0.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.08 | -0.30 | 0.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.39 | -10.47 | -7.92 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-41.22 | 24.71 | -65.94 |
ซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-25.68 | -29.96 | 4.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.18 | 0.04 | 0.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.37 | -0.52 | 0.15 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.85 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 6.47 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-28.72 | -23.97 | -4.75 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.00 | -1.94 | -0.06 |
เงินปันผลจ่าย
|
-37.23 | -31.32 | -5.91 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-39.23 | -33.26 | -5.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-109.17 | -32.52 | -76.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
414.82 | 362.72 | 52.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
305.64 | 330.20 | -24.56 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.11 | 1.34 | -0.24 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
13.73 | 5.82 | 7.91 |
โอนเงินมัดจำไปเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.90 | 0.00 |