EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YUASA 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
28.37 | 29.22 | -0.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.99 | 12.59 | 0.40 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.66 | -0.23 | -0.42 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.29 | 0.00 | 0.29 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.74 | 2.51 | 0.23 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.10 | -0.07 | 0.16 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.04 | -0.01 | -0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.19 | 0.22 | -0.03 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
43.97 | 44.23 | -0.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
40.28 | 36.32 | 3.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
-88.83 | -1.66 | -87.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.88 | -0.57 | -7.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.09 | -0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-89.57 | -64.34 | -25.23 |
| 0.00 | 0.00 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.10 | -4.41 | 7.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.09 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-98.94 | 9.40 | -108.34 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.08 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-98.98 | 9.40 | -108.38 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-16.25 | -14.61 | -1.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | -0.22 | 0.11 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 6.47 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-16.45 | -8.36 | -8.09 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.97 | -1.09 | 0.12 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.97 | -1.09 | 0.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-116.40 | -0.04 | -116.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
414.82 | 362.72 | 52.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
298.41 | 362.67 | -64.26 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
1.11 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
3.00 | 3.94 | -0.93 |