EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YONG 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YONG 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 20.35 60.57 -40.22
    ภาษีเงินได้
    		 4.23 14.80 -10.57
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.64 8.56 0.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 76.99 71.60 5.40
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.04 -0.15 0.11
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.17 0.53 -0.35
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4.43 1.46 2.97
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.21 -0.36 0.57
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.54 -0.61 0.07
    114451118
    		 156.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -47.21 21.38 -68.59
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 24.62 -4.71 29.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 22.38 30.86 -8.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 0.20 -0.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.34 0.92 1.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.67 -23.34 31.01
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 9.34 -13.20 22.53
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.56 3.07 1.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.37 -2.08 3.45
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.43 0.61 -2.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 137.88 170.10 -32.22
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -4.01 -24.47 20.46
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 133.87 145.63 -11.76
    		0.59 0.58 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.82 3.57 -2.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -18.74 -36.10 17.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.15 -0.20 0.05
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -17.49 -32.14 14.66
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.01 10.95 -10.96
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.28 22.24 -30.52
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.65 -49.00 48.35
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -40.80 -54.40 13.60
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -45.56 -42.99 -2.57
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.02 -4.88 0.86
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -99.31 -118.08 18.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 17.07 -4.59 21.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 46.44 51.04 -4.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 63.52 46.44 17.07
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 98.31 39.02 59.29
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 0.88 1.93 -1.04
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 11.07 6.72 4.35
    ประมาณการต้นทุนรื้อถอนเพิ่มขึ้น
    		 2.97 0.00
    zero
    		 0.00