EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YONG 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YONG 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 89.42 68.87 20.56
    ภาษีเงินได้
    		 22.69 13.08 9.61
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.50 11.19 -2.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 46.12 45.11 1.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.48 -2.83 3.31
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.13 2.23 -2.10
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -2.93 -3.55 0.62
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.33 0.27 -0.60
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.67 -0.27 -0.40
    163406
    		 134.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 4.51 -36.68 41.19
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -14.34 11.34 -25.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 -31.82 1.52 -33.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.14 1.87 0.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.33 6.43 -10.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 42.22 -21.88 64.11
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 14.80 -0.93 15.72
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.30 3.23 0.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.14 1.87 -1.74
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.25 1.26 0.99
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 182.25 102.10 80.15
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -22.75 -12.37 -10.38
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 159.51 89.73 69.77
    		0.29 0.69 -0.40
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 26.95 -37.72 64.67
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.87 2.37 0.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -102.16 -29.45 -72.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.25 -0.20 -0.05
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -71.90 -64.71 -7.19
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน - สุทธิ
    		 0.00 436.35
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.72 26.68 -34.40
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -105.06 -195.46 90.39
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -54.37 -135.00 80.63
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -29.22 -19.65 -9.57
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.85 -9.65 3.81
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -202.21 103.28 -305.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -114.60 128.31 -242.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 153.86 34.38 119.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 39.26 162.69 -123.43
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 88.56 62.80 25.76
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 1.34 10.20 -8.86
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.02 0.00
    ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
    		 0.53 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 15.39 0.00
    zero