EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YONG 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YONG 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 68.87 49.25 19.62
    ภาษีเงินได้
    		 13.08 9.89 3.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.19 12.02 -0.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 45.11 46.82 -1.71
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.83 0.05 -2.88
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.23 0.79 1.44
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -3.55 -5.94 2.39
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.27 -0.41 0.68
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.27 -0.07 -0.20
    134090
    		 112.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -36.68 7.98 -44.67
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 11.34 -5.99 17.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.52 -54.11 55.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.87 -1.38 3.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.43 -0.88 7.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -21.88 -26.30 4.41
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -0.93 -1.56 0.64
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.23 2.52 0.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.87 0.87 1.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.26 0.39 0.86
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 102.10 33.94 68.17
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -12.37 -9.25 -3.13
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 89.73 24.69 65.04
    		0.16 0.29 -0.13
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -37.72 -0.16 -37.56
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.37 0.04 2.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -29.45 -22.67 -6.79
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.20 -0.24 0.05
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -64.71 -22.87 -41.84
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน - สุทธิ
    		 436.35 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 26.68 -41.56 68.24
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 85.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -195.46 -17.49 -177.97
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -135.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.65 -15.30 -4.34
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.65 -12.10 2.45
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 103.28 -1.46 104.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 128.31 0.37 127.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 34.38 2.24 32.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 162.69 2.61 160.08
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 27.74 13.97 13.77
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 10.20 0.00