EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YONG 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YONG 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 55.95 45.70 10.25
    ภาษีเงินได้
    		 14.05 8.80 5.25
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.94 7.65 -1.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.07 29.82 -0.75
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.98 -1.67 2.65
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.05 2.08 -2.03
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.31 -1.59 0.28
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.38 -0.60 0.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.43 -0.22 -0.21
    103911
    		 89.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 9.98 -46.69 56.67
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -4.17 3.41 -7.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.91 -29.07 15.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.34 0.76 1.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.71 3.15 -8.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 22.24 21.31 0.93
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 5.18 3.54 1.64
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.56 2.39 0.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.07 1.82 -1.75
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.62 1.13 0.49
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 124.11 51.71 72.40
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -10.90 -5.13 -5.77
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 113.21 46.58 66.63
    		0.24 0.44 -0.20
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 0.00 0.30
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.04 1.42 0.62
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -87.66 -10.04 -77.62
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.21 -0.20 -0.02
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -85.39 -8.28 -77.11
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.82 105.85 -111.66
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -62.80 -56.10 -6.70
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -54.36 -100.00 45.64
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.43 -12.35 -7.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.28 -6.55 2.28
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -146.69 -69.15 -77.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
    		 -118.88 -30.85 -88.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 153.86 34.38 119.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 34.99 3.53 31.46
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 91.06 89.66 1.40
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 2.13 0.70 1.43
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.02 35.00 -34.98
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 3.21 0.00