EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YONG 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YONG 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 45.70 41.60 4.10
    ภาษีเงินได้
    		 8.80 7.06 1.74
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.65 7.96 -0.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.82 31.06 -1.25
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.67 0.05 -1.72
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.08 0.36 1.71
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.59 -3.89 2.30
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.60 -0.68 0.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.22 -0.05 -0.17
    89970
    		 83.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -46.69 -5.98 -40.72
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 3.41 -4.55 7.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -29.07 -58.48 29.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.76 -0.60 1.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.15 -0.88 4.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 21.31 18.80 2.51
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 3.54 -2.12 5.66
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.39 1.78 0.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.82 1.36 0.47
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.13 0.70 0.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 51.71 33.50 18.21
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -5.13 -2.26 -2.87
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 46.58 31.24 15.34
    		0.13 0.24 -0.11
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.30 -0.12 0.42
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.42 0.04 1.38
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -10.04 -20.91 10.87
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.20 -0.24 0.05
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8.28 -21.11 12.83
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 105.85 19.26 86.59
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -56.10 -10.73 -45.36
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -100.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.35 -10.58 -1.77
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -6.55 -8.03 1.48
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -69.15 -10.09 -59.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -30.85 0.04 -30.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 34.38 2.24 32.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 3.53 2.28 1.25
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 24.21 13.58 10.63
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 0.70 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 35.00 0.00