EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YONG 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YONG 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 29.05 19.35 9.71
    ภาษีเงินได้
    		 6.78 2.97 3.81
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.00 3.65 -0.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.10 14.77 -1.66
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.18 -0.05 1.22
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.06
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.13 2.05 -3.19
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.31 -0.10 -0.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.22 -0.11 -0.12
    51448
    		 42.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -13.95 -42.00 28.04
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -0.45 0.99 -1.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 -25.54 -13.31 -12.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.44 1.29 1.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.06 1.60 -3.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 40.99 15.83 25.15
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 8.29 1.60 6.69
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.28 1.20 0.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.25 0.69 -0.94
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.96 0.61 0.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 63.15 11.11 52.04
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -1.24 -1.26 0.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 61.91 9.84 52.07
    		0.14 0.29 -0.14
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.06
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.15 0.11 1.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -48.73 -3.67 -45.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.21 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -47.51 -3.47 -44.04
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -17.99 10.30 -28.29
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -25.89 -36.07 10.18
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.67 -5.86 -3.82
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.16 -3.14 0.98
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -55.71 -34.76 -20.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -41.31 -28.39 -12.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 153.86 34.38 119.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 112.55 5.98 106.57
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 12.59 20.81 -8.23
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 5.83 0.38 5.45
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.98 0.00