EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YONG 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YONG 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 19.35 23.15 -3.81
    ภาษีเงินได้
    		 2.97 4.20 -1.23
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.65 3.99 -0.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.77 15.47 -0.71
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.05 0.05 -0.10
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.06 0.25 -0.19
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 2.05 -1.16 3.21
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.10 0.84 -0.94
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -0.03 -0.08
    42591
    		 46.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -42.00 -18.57 -23.43
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 0.99 -2.17 3.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.31 -33.95 20.64
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.29 -0.17 1.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.60 -0.30 1.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 15.83 19.77 -3.94
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 1.60 0.28 1.32
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.20 0.78 0.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.69 0.23 0.46
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.61 0.58 0.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 11.11 13.24 -2.14
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -1.26 -0.76 -0.50
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 9.84 12.48 -2.64
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.06 -0.12 0.07
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.11 0.02 0.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.67 -18.87 15.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.02
    		0.14 0.13 0.02
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.47 -18.87 15.40
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 10.30 21.05 -10.75
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -36.07 -5.37 -30.70
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.86 -5.39 -0.47
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.14 -4.09 0.95
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มากจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -34.76 6.20 -40.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -28.39 -0.19 -28.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 34.38 2.24 32.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 5.98 2.05 3.93
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 20.81 0.00
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 0.38 0.00