EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WPH 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WPH 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 111.66 143.11 -31.45
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ) และหนี้สูญ
    		 2.78 0.35 2.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 119.51 79.38 40.13
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.26 0.48 -0.74
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สินถาวร
    		 0.78 2.11 -1.33
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.53 4.29 1.23
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.36 -0.23 -0.13
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 42.22 15.04 27.19
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 281.86 244.53 37.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 22.59 232.71 -210.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 -15.18 -1.16 -14.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.97 -0.50 -1.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.56 0.14 -2.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 39.87 -39.89 79.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.21 0.07 0.14
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.16 -1.16 -1.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.35 18.43 -31.77
    เงินสดรับกิจกรรมดำเนินงาน
    		 309.31 453.18 -143.87
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -34.78 -46.04 11.26
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 2.75 1.29 1.47
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 277.28 408.42 -131.14
    		0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืม
    		 -4.43 -0.45 -3.98
    เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืม
    		 3.02 1.28 1.74
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 -492.49 -506.93 14.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 16.96 1.30 15.66
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 16.36 -15.86 32.22
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.96
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.09 -5.94 -2.15
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.36 0.39 -0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -470.26 -526.20 55.94
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 370.00 418.00 -48.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -185.00 -450.00 265.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 216.58 270.25 -53.67
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาว
    		 -79.88 -40.09 -39.79
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.41 -5.33 -2.07
    จากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 24.50
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -66.00 -60.00 -6.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -42.17 -15.07 -27.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 230.63 117.76 112.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 37.64 -0.02 37.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 39.33 39.35 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 76.98 39.33 37.64
    รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -53.06 99.63 -152.69
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 9.54