EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WPH 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WPH 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 143.11 282.47 -139.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 79.38 73.39 5.99
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ) และหนี้สูญ
    		 0.35 0.95 -0.60
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.48 0.31 0.17
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สินถาวร
    		 2.11 0.73 1.38
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.29 3.49 0.80
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.23 -0.21 -0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 15.04 13.92 1.12
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 244.53 375.05 -130.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 232.71 -370.78 603.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.16 -7.59 6.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.50 -1.71 1.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.14 -0.14 0.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -39.89 77.91 -117.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.07 1.99 -1.93
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.16 -2.17 1.01
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 18.43 -4.04 22.46
    เงินสดรับกิจกรรมดำเนินงาน
    		 453.18 68.53 384.64
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -46.04 -8.57 -37.47
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 1.29 0.60 0.69
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 408.42 60.56 347.86
    		0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืม
    		 -0.45 -1.16 0.72
    เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืม
    		 1.28 1.21 0.08
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 -506.93 -114.32 -392.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 1.30 0.08 1.22
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -15.86 -5.82 -10.04
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.94 -0.30 -5.64
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.39 0.13 0.26
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -526.20 -120.18 -406.02
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 418.00 353.50 64.50
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -450.00 -350.50 -99.50
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.33 -7.45 2.11
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 270.25 127.51 142.74
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาว
    		 -40.09 -10.69 -29.40
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -60.00 -22.56 -37.44
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -15.07 -13.85 -1.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 117.76 73.00 44.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -0.02 13.38 -13.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 39.35 25.97 13.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 39.33 39.35 -0.02
    รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 99.63 -1.69 101.32