EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WPH 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WPH 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 18.74 73.70 -54.96
    กำไรก่อนภาษี
    		 18.74 73.70 -54.96
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 37.20 35.46 1.74
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 0.68 0.81 -0.13
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.24 0.02 -0.26
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.17 2.70 -1.53
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.01 -0.12 0.12
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 3.17 2.99 0.18
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.22 -0.08 -0.14
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 5.15 6.65 -1.50
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 65.66 122.14 -56.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 4.84 9.92 -5.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.78 1.30 -3.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.70 -0.60 -0.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -3.98 3.87
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -12.08 3.15 -15.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.22 -0.14 1.36
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -7.05 -8.89 1.84
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.07 0.29 1.79
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 52.07 123.18 -71.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.59 -6.58 0.99
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.67 -4.94 0.27
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 6.54
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.34 111.67 -63.33
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -257.91
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 20.79 5.38 15.41
    จากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 7.48
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืม
    		 -0.11 -2.73 2.61
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
    		 0.83 1.93 -1.09
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -6.38
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -95.86 -169.73 73.87
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.97 -1.33 -0.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.40 4.79 -4.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.19 0.08 0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -332.55 -154.13 -178.42
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 253.81 50.00 203.81
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -303.80
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.59 -0.59 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 52.87 57.13 -4.27
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -190.18 -39.24 -150.94
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 710.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 -16.53
    จ่ายเงินปันผล
    		 -232.60 -16.00 -216.60
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 272.98 51.30 221.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -11.23 8.84 -20.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 36.98 28.13 8.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 25.75 36.98 -11.23
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 3.56
    รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.37 6.53 -6.16