EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WPH 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
58.05 | 154.41 | -96.36 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.67 | 1.10 | -0.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
85.43 | 58.57 | 26.86 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.21 | 0.42 | -0.22 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สินถาวร
|
0.60 | 0.24 | 0.36 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.32 | 2.70 | 1.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -0.15 | -0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
29.12 | 10.99 | 18.13 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
178.16 | 228.28 | -50.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
65.72 | 164.60 | -98.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.55 | 3.85 | -12.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.60 | -1.43 | -1.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.26 | -0.07 | -3.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
36.51 | -32.82 | 69.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.47 | -1.66 | -0.81 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.18 | -0.37 | 0.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.41 | 11.88 | -24.29 |
เงินสดรับกิจกรรมดำเนินงาน
|
250.92 | 372.25 | -121.33 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-31.10 | -41.34 | 10.25 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
2.75 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
222.58 | 330.91 | -108.33 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืม
|
-3.75 | -0.34 | -3.41 |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืม
|
1.99 | 0.75 | 1.23 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
-373.56 | -318.48 | -55.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
9.15 | 1.04 | 8.11 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
23.08 | -29.78 | 52.86 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.97 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.73 | -0.21 | -7.52 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.22 | 0.19 | 0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-352.56 | -346.82 | -5.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
240.00 | 255.00 | -15.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-171.00 | -207.00 | 36.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.31 | -4.14 | -1.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
216.58 | 64.14 | 152.44 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-60.86 | -27.70 | -33.16 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-29.08 | -11.05 | -18.03 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-66.00 | -60.00 | -6.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
124.33 | 9.27 | 115.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-5.64 | -6.65 | 1.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
39.33 | 39.35 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
33.69 | 32.71 | 0.98 |
รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-64.70 | 57.07 | -121.77 |