EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WPH 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WPH 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 154.41 36.05 118.36
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.10 0.12 0.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 58.57 54.15 4.42
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.42 0.15 0.27
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สินถาวร
    		 0.24 0.32 -0.08
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.70 2.62 0.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.15 -0.15 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 10.99 10.15 0.84
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 228.28 103.41 124.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 164.60 -87.97 252.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.85 -15.66 19.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.43 -0.84 -0.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 0.31 -0.39
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -32.82 56.64 -89.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.66 -1.62 -0.04
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.37
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.88 -4.84 16.72
    เงินสดรับกิจกรรมดำเนินงาน
    		 372.25 49.45 322.80
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -41.34 -5.23 -36.11
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 330.91 44.21 286.69
    		2.56
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืม
    		 -0.34 -1.16 0.82
    เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืม
    		 0.75 0.90 -0.14
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 -318.48 -75.04 -243.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 1.04 0.08 0.96
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -29.78 5.38 -35.16
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.21 -0.18 -0.03
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.19 0.08 0.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -346.82 -69.94 -276.88
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 255.00 195.50 59.50
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -207.00 -182.50 -24.50
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.14 -5.47 1.34
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 64.14 56.72 7.42
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -27.70 -7.67 -20.03
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -11.05 -10.15 -0.90
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -60.00 -22.56 -37.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 9.27 23.87 -14.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -6.65 -1.86 -4.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 39.35 25.97 13.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 32.71 24.12 8.59
    รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 57.07 3.68 53.39