EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WPH 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WPH 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 36.05 -35.38 71.43
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.12 3.73 -3.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 54.15 45.67 8.48
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.15 0.05 0.10
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สินถาวร
    		 0.32 1.06 -0.75
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00 0.02 -0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.62 1.89 0.73
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.15 -0.16 0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 10.15 7.29 2.87
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 103.41 24.17 79.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -87.97 14.98 -102.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -15.66 -3.48 -12.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.84 0.02 -0.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.31 0.69 -0.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 56.64 -0.04 56.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.62 -3.54 1.92
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.84 1.69 -6.53
    เงินสดรับกิจกรรมดำเนินงาน
    		 49.45 34.50 14.95
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.23 -5.47 0.24
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 44.21 33.99 10.22
    		2.56
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืม
    		 -1.16 -0.21 -0.95
    เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืม
    		 0.90 0.81 0.09
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 -75.04 -112.95 37.91
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 0.08 0.15 -0.07
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.38 -4.60 9.98
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.18 -0.14 -0.04
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.08 0.18 -0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -69.94 -116.77 46.83
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 195.50 69.00 126.50
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -182.50 -122.00 -60.50
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.47 -4.47 -1.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 56.72 203.20 -146.48
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -7.67
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -10.15 -7.53 -2.62
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -22.56 -34.74 12.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 23.87 103.47 -79.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -1.86 20.70 -22.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 25.97 11.49 14.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 24.12 32.18 -8.07
    รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 3.68 5.65 -1.96
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 7.36 23.68 -16.32