EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WPH 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WPH 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 17.64 93.98 -76.34
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4.10 0.61 3.50
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 53.55 38.31 15.24
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.14 0.20 -0.05
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สินถาวร
    		 0.33 0.42 -0.10
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.77 1.80 0.97
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.16 -0.11 -0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 17.33 6.84 10.49
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 95.71 142.04 -46.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 77.34 159.24 -81.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.47 2.42 -6.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.69 -0.61 -3.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.60 0.44 -2.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 13.30 -35.22 48.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.44 -3.14 0.70
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.18 -0.37 0.19
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.62 5.22 -10.83
    เงินสดรับกิจกรรมดำเนินงาน
    		 168.35 270.01 -101.66
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.63 -30.11 11.48
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 2.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 152.47 239.90 -87.43
    		2.57
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืม
    		 -3.41 -0.05 -3.36
    เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืม
    		 1.24 0.67 0.57
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 -296.96 -138.65 -158.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 0.73 0.60 0.14
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 18.79 -19.69 38.48
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.69
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.32 -0.21 -5.11
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.15 0.15 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -286.46 -157.19 -129.27
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 150.00 72.00 78.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -113.00 -94.00 -19.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.23 -2.93 -0.31
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 212.82 64.14 148.68
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -41.85 -13.89 -27.95
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -17.29 -6.90 -10.39
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -66.00 -60.00 -6.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 121.46 -41.57 163.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -12.53 41.14 -53.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 39.33 39.35 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 26.81 80.49 -53.69
    รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 81.34 -34.35 115.68