EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WPH 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WPH 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 93.98 -33.14 127.12
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.61 -0.12 0.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.31 35.28 3.03
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.20 0.13 0.06
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สินถาวร
    		 0.42 -0.07 0.49
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.80 1.75 0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -0.10 -0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.84 6.22 0.62
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 142.04 9.95 132.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 159.24 20.50 138.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.42 3.64 -1.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.61 -1.96 1.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.44 -0.27 0.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -35.22 7.07 -42.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.14 0.11 -3.25
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.37
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.22 -5.21 10.42
    เงินสดรับกิจกรรมดำเนินงาน
    		 270.01 33.83 236.19
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.11 -3.74 -26.37
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 239.90 30.09 209.81
    		2.56
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืม
    		 -0.05 -1.08 1.03
    เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืม
    		 0.67 0.60 0.07
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 -138.65 -56.77 -81.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 0.60 0.02 0.57
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -19.69 4.75 -24.43
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.21 -0.16 -0.05
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.15 0.06 0.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -157.19 -52.59 -104.61
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 72.00 107.00 -35.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -94.00 -89.00 -5.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.93 -3.51 0.58
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 64.14 52.22 11.92
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -13.89 -5.11 -8.78
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -6.90 -6.22 -0.68
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -60.00 -22.56 -37.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -41.57 32.83 -74.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 41.14 10.33 30.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 39.35 25.97 13.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 80.49 36.30 44.19
    รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 -34.35 2.59 -36.94