EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WPH 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WPH 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 137.40 32.33 105.07
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.61 0.05 0.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.60 23.77 11.83
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.16 0.09 0.08
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สินถาวร
    		 0.87 -0.76 1.63
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.11 1.38 -0.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.13 -0.04 -0.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 12.36 6.80 5.56
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 187.98 63.61 124.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -68.64 46.65 -115.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.87 -2.55 -3.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.29 -1.35 -4.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.65 -0.44 1.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -35.66 9.60 -45.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.47 -1.67 -0.80
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.01 3.52 -2.52
    เงินสดรับกิจกรรมดำเนินงาน
    		 70.70 117.37 -46.67
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.45 -2.12 -1.33
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 67.25 115.25 -48.00
    		2.57
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืม
    		 -0.35 -1.41 1.07
    เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืม
    		 2.13 0.71 1.42
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 -32.14 -214.28 182.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 0.20 0.80 -0.60
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 4.45 12.91 -8.46
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08 -4.35 4.27
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.07 0.04 0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -25.72 -205.59 179.86
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 249.00 32.09 216.91
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -464.00 -53.00 -411.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.68 -1.56 -1.13
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 56.70 172.42 -115.72
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -74.64 -25.21 -49.43
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 300.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -12.37 -6.78 -5.60
    เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 4.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 56.11 117.97 -61.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 97.64 27.63 70.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 76.98 39.33 37.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 174.61 66.96 107.65
    รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 27.34 -71.00 98.34
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 13.72 8.49 5.24