EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WPH 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WPH 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 32.33 69.64 -37.31
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.05 1.28 -1.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 23.77 18.82 4.95
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.09 0.13 -0.04
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สินถาวร
    		 -0.76 0.01 -0.77
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.38 0.90 0.48
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.04 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.80 3.36 3.44
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 63.61 94.09 -30.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 46.65 120.64 -74.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.55 1.66 -4.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.35 -2.59 1.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.44 0.26 -0.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.60 -17.46 27.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.67 -2.84 1.17
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.52 0.02 3.50
    เงินสดรับกิจกรรมดำเนินงาน
    		 117.37 193.42 -76.05
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.12 -4.62 2.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 115.25 188.80 -73.55
    		2.57
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืม
    		 -1.41 -0.05 -1.36
    เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืม
    		 0.71 0.24 0.47
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 -214.28 -10.20 -204.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 0.80 0.55 0.25
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 12.91 -19.81 32.72
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.35
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.04 0.11 -0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -205.59 -29.16 -176.43
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 32.09 13.00 19.09
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -53.00 -75.00 22.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.56 -1.62 0.07
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 172.42 0.07 172.35
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -25.21 -5.17 -20.05
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -6.78 -3.42 -3.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 117.97 -72.13 190.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 27.63 87.51 -59.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 39.33 39.35 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 66.96 126.86 -59.90
    รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 -71.00 33.84 -104.84
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 8.49