EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WPH 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
69.64 | -14.78 | 84.41 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.28 | -0.10 | 1.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.82 | 16.99 | 1.83 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.13 | 0.05 | 0.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สินถาวร
|
0.01 | -0.02 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.90 | 0.87 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.05 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.36 | 2.99 | 0.37 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
94.09 | 5.95 | 88.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
120.64 | 7.62 | 113.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.66 | 5.15 | -3.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.59 | -3.37 | 0.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | -0.05 | 0.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.46 | -4.50 | -12.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.84 | -1.96 | -0.88 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.37 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.62 | 0.64 |
เงินสดรับกิจกรรมดำเนินงาน
|
193.42 | 8.23 | 185.19 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4.62 | -1.97 | -2.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
188.80 | 6.27 | 182.53 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืม
|
-0.05 | -1.06 | 1.01 |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืม
|
0.24 | 0.28 | -0.04 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
-10.20 | -33.10 | 22.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
0.55 | 0.02 | 0.53 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-19.81 | 3.19 | -23.00 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.11 | 0.04 | 0.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-29.16 | -30.79 | 1.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
13.00 | 55.00 | -42.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-75.00 | -44.00 | -31.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.62 | -1.56 | -0.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.07 | 16.20 | -16.13 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5.17 | -2.56 | -2.61 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.42 | -2.99 | -0.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-72.13 | 20.10 | -92.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
87.51 | -4.43 | 91.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
39.35 | 25.97 | 13.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
126.86 | 21.55 | 105.31 |
รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
33.84 | 3.98 | 29.86 |