EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WPH 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.78 | 3.25 | -18.03 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.10 | 3.98 | -4.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.99 | 14.94 | 2.05 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.05 | 0.01 | 0.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สินถาวร
|
-0.02 | 0.02 | -0.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.87 | 0.92 | -0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.05 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.99 | 2.67 | 0.33 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
5.95 | 25.74 | -19.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.62 | 0.36 | 7.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.15 | -2.10 | 7.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.37 | -1.93 | -1.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.16 | -0.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.50 | 8.36 | -12.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.96 | -2.91 | 0.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.62 | -0.77 | 0.15 |
เงินสดรับกิจกรรมดำเนินงาน
|
8.23 | 26.93 | -18.69 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.97 | -1.91 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6.27 | 25.01 | -18.75 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืม
|
-1.06 | -0.10 | -0.96 |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืม
|
0.28 | 0.46 | -0.18 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
-33.10 | -34.41 | 1.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.19 | 1.11 | 2.07 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -0.06 | -0.10 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.04 | 0.12 | -0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-30.79 | -32.87 | 2.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
55.00 | 42.00 | 13.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-44.00 | -87.00 | 43.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.56 | -1.53 | -0.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
16.20 | 82.63 | -66.42 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2.56 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.99 | -2.91 | -0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
20.10 | 33.19 | -13.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-4.43 | 25.34 | -29.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
25.97 | 11.49 | 14.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
21.55 | 36.82 | -15.28 |
รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
3.98 | 2.56 | 1.42 |