EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINNER 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
75.07 | 76.23 | -1.16 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
19.96 | 24.17 | -4.22 |
ค่าเสื่อมราคา
|
25.43 | 25.98 | -0.54 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.73 | 2.58 | -0.84 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.03 | -0.34 | 1.37 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
1.01 | 5.18 | -4.17 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.97 | 1.20 | -0.23 |
สำรองสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
|
0.24 | -0.69 | 0.92 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.39 | -0.08 | 0.47 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.28 | -0.26 |
ผลต่างจากการลดค่าเช่าและการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.97 | 4.03 | -1.06 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.94 | -0.05 | 3.99 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.34 | 0.99 | 2.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.02 | -0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.03 | 3.88 | 2.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
142.06 | 143.34 | -1.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
96.73 | 22.57 | 74.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
20.69 | -168.99 | 189.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.49 | 0.16 | -0.65 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | 0.11 | -0.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.06 | -1.23 | 2.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.12 | 35.72 | -58.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.41 | 0.17 | 0.25 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.66 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.05 | 0.06 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
236.43 | 31.81 | 204.62 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.14 | -3.68 | -2.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.02 | -36.80 | -2.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
191.27 | -8.67 | 199.94 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.96 | 0.09 | 0.86 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -6.75 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-12.86 | -6.36 | -6.51 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.00 | -2.49 | -1.51 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.02 | 0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.85 | -15.49 | -0.36 |
เงินสดรับ (จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-79.66 | 159.84 | -239.50 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -14.26 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-84.00 | -107.99 | 24.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.53 | -9.60 | -1.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-175.18 | 27.99 | -203.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.23 | 3.83 | -3.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
33.96 | 37.92 | -3.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
34.20 | 41.75 | -7.55 |
เจ้าหนี้อื่นเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
0.35 | 0.43 | -0.08 |
เจ้าหนี้อื่นเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.16 | 1.03 | 0.13 |