EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINDOW 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINDOW 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 69.02 79.13 -10.11
    ค่าเสื่อมราคา
    		 34.52 28.50 6.02
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.59 0.56 0.03
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.15 -0.14 -0.01
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.09 3.30 -0.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.20 7.78 2.42
    ขาดทุน (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าในสินค้าคงเหลือ
    		 -7.59 4.83 -12.42
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 14.43 5.41 9.02
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.03 0.00 0.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -15.06 -35.49 20.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 33.03 37.35 -4.32
    สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -0.02 -0.87 0.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.56 2.47 -4.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.64 -0.65 1.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 6.91 47.56 -40.66
    หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -0.04 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.74 -5.85 4.10
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -1.72 -1.48 -0.24
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.56 1.77 4.80
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 151.12 174.18 -23.06
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.21 -7.78 -2.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.06 -32.15 25.09
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 133.85 134.25 -0.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -148.57 -74.97 -73.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.33 -0.30 -0.03
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.14 -0.39 0.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -149.03 -75.65 -73.38
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 0.00 41.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 486.33 404.13 82.19
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -363.79 -532.13 168.34
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 139.80 82.80 57.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -73.07 -15.54 -57.53
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 130.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -130.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -8.09 -7.16 -0.93
    เงินปันผลจ่าย
    		 -148.07 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 33.10 -26.00 59.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 17.92 32.60 -14.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 87.06 19.28 67.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
    		 104.98 51.88 53.10
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 6.98 3.03 3.95
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างงวด
    		 1.76 7.06 -5.30
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.06 -0.06
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 55.00