EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINDOW 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINDOW 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 61.57 53.20 8.37
    ค่าเสื่อมราคา
    		 27.13 22.81 4.32
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.40 0.38 0.02
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.15 0.03 -0.18
    อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.00
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.03 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.83 2.06 -0.23
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.54 6.36 -2.82
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าในสินค้าคงเหลือ
    		 -4.49 -5.01 0.53
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.00 9.56
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.03 0.13 -0.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -37.90 -70.88 32.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 44.07 67.43 -23.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.98 -0.85 1.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.50 0.14 0.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.96 48.27 -52.23
    หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -0.06 -0.04 -0.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 0.09 -0.47
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -1.17 -1.15 -0.03
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.73 5.25 -4.51
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 92.64 137.77 -45.12
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.54 -6.37 2.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.00 -0.55 -6.45
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 82.11 130.84 -48.73
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -17.09 -109.95 92.86
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -0.09 -0.01
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.17 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -17.36 -110.04 92.68
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 85.37 213.63 -128.26
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -76.72 -252.82 176.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 101.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -23.58 -43.43 19.85
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -5.69 -5.39 -0.30
    เงินปันผลจ่าย
    		 -20.41 0.00
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -41.03 13.00 -54.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 23.71 33.80 -10.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 156.19 87.06 69.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
    		 179.90 120.86 59.05
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.26 14.66 -14.40
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.07 0.01 0.06
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.78 0.00
    การยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.39 0.00
    การยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.42 0.00
    การปรับลดต้นทุนสินทรัพย์
    		 12.36 0.00