EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINDOW 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINDOW 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 17.29 30.56 -13.28
    ค่าเสื่อมราคา
    		 13.09 13.71 -0.62
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.21 0.20 0.00
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.05 0.34 -0.38
    อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.01 -0.01
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.03
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.85 0.92 -0.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.48 1.71 -1.24
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าในสินค้าคงเหลือ
    		 -0.65 -2.54 1.89
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 0.01 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -37.54 -47.28 9.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 29.91 29.03 0.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 0.96 -1.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.57 -0.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.91 12.67 0.24
    หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -0.32 -0.06 -0.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.69 1.32 0.37
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -0.26 -0.59 0.33
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 37.49 42.43 -4.94
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.47 -1.73 1.25
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.01 -0.02 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 37.01 40.69 -3.68
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.08 -15.51 14.43
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.14 -0.01 -0.13
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.22 -15.69 14.47
    เงินสดรับจากการจัดตั้งบริษัทย่อย
    		 1.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 27.61 9.39 18.22
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -45.36 -50.70 5.35
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -2.97 -2.80 -0.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -19.71 -55.91 36.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 16.08 -30.91 46.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 156.39 156.19 0.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
    		 172.47 125.28 47.19
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.24 0.45 -0.22
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.02
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.66 1.71 1.95
    การยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.39
    การยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.42