EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WICE 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WICE 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 228.30 626.20 -397.91
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 100.34 80.01 20.33
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 2.13 0.07 2.06
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.99 2.17 -3.16
    ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายสัญญาเช่า
    		 -0.39 3.66 -4.05
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.27 -0.96 -2.31
    มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.39 0.24 -0.63
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.39 -0.52 1.90
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.49 3.34 0.15
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -4.54 12.70 -17.24
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์
    		 -0.04 0.28 -0.32
    รายได้ทางการเงิน
    		 -4.36 -1.94 -2.43
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 15.19 18.23 -3.04
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 336.84 743.48 -406.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 154.98 379.15 -224.17
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.96 2.13 -1.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.55 3.20 -19.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.47 0.28 -0.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -200.61 -380.21 179.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.22 -16.79 6.57
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.21 0.40 -0.19
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 265.16 731.65 -466.49
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -96.61 -139.92 43.31
    จ่ายค่าผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.24 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 168.31 591.73 -423.42
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.01
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 1.43
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -14.78 -31.65 16.87
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.27 -1.09 0.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.34 7.63 -5.29
    เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
    		 -480.35 -776.84 296.49
    เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
    		 629.01 907.64 -278.63
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 4.74 0.97 3.77
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 140.69 108.08 32.61
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 0.00 52.30
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 0.00 -7.85
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -61.44 -61.44 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.32 -1.68 1.36
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -64.91 -46.46 -18.45
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.26 -11.12 2.86
    จ่ายเงินปันผล
    		 -331.57 -167.69 -163.88
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -99.60 0.00
    เงินสดรับจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 24.50 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -541.60 -243.93 -297.67
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่ม (ลดลง)
    		 -9.32 3.83 -13.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -241.92 459.72 -701.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 852.47 428.55 423.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 610.55 888.27 -277.72
    zero
    เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์
    		 0.34 0.74 -0.39
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 91.39 99.69 -8.30
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 13.32
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 36.67 0.34 36.33
    ต้นทุนทางการเงินค้างจ่าย
    		 6.99 7.11 -0.12
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นเพิ่มทุน - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ลูกหนี้ค่าหุ้นเพิ่มทุน - บริษัทย่อย
    		 2.82 2.82 0.00