EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WICE 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WICE 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 626.20 518.87 107.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 80.01 50.67 29.34
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.07 29.17 -29.10
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.17 3.14 -0.98
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสัญญาเช่า
    		 3.66 0.00
    กำไรจากการขายตราสารหนี้
    		 -0.96 -1.06 0.11
    มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ลดลง
    		 0.24 0.14 0.10
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.52 -0.62 0.11
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.34 3.54 -0.19
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 12.70 -32.94 45.64
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์
    		 0.28 2.58 -2.31
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.94 -0.27 -1.67
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 18.23 10.22 8.01
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 743.48 583.42 160.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 379.15 -608.55 987.70
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 2.13 -1.80 3.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.20 -14.52 17.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.28 -2.47 2.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -380.21 543.68 -923.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -16.79 27.27 -44.06
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.40 1.20 -0.79
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 731.65 528.23 203.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -139.92 -44.73 -95.19
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 591.73 483.50 108.23
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.01 -0.89 0.89
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -1.41
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.43 0.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -31.65 -50.45 18.80
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.09 -1.41 0.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 7.63 1.00 6.63
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่ารับโอนกิจการ
    		 0.00 -30.00
    ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
    		 -776.84 -498.50 -278.34
    เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
    		 907.64 439.51 468.13
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.97 0.27 0.70
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 108.08 -141.89 249.97
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 52.30 7.23 45.08
    เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคาร
    		 0.00 130.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.68 -1.45 -0.23
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -7.85 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -61.44 -28.82 -32.62
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 0.00 -0.08
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -46.46 -17.14 -29.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.12 -7.96 -3.15
    จ่ายเงินปันผล
    		 -167.69 -99.03 -68.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -243.93 -17.25 -226.68
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3.83 10.11 -6.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 459.72 334.47 125.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 428.55 263.33 165.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 888.27 597.80 290.47
    zero
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.00 0.00
    เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์
    		 0.74 0.40 0.34
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 99.69 68.21 31.48
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 13.32 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.34 10.64 -10.30
    ต้นทุนทางการเงินค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 7.11 10.26 -3.15
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นเพิ่มทุน - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ลูกหนี้ค่าหุ้นเพิ่มทุน - บริษัทย่อย
    		 2.82 0.00