EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WICE 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
518.87 | 231.68 | 287.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
50.67 | 46.44 | 4.23 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
29.17 | 4.01 | 25.16 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.14 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.18 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.06 | 0.34 | -1.41 |
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.14 | 1.00 | -0.86 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.62 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.54 | 1.93 | 1.60 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์
|
2.58 | 0.06 | 2.52 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-32.94 | -1.07 | -31.88 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.27 | -0.25 | -0.02 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.22 | 7.07 | 3.14 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
583.42 | 291.40 | 292.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-608.55 | -53.74 | -554.81 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.80 | -1.65 | -0.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.52 | -8.61 | -5.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.47 | 0.01 | -2.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
543.68 | 27.92 | 515.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
27.27 | -3.74 | 31.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.20 | -4.98 | 6.18 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
528.23 | 246.61 | 281.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.73 | -13.50 | -31.23 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
483.50 | 233.11 | 250.39 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.89 | -0.13 | -0.76 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.60 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -0.29 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.41 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-50.45 | -11.99 | -38.46 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.41 | -0.24 | -1.17 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -2.56 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่ารับโอนกิจการ
|
-30.00 | 0.00 | |
ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | -122.83 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
439.51 | 508.82 | -69.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-498.50 | -492.14 | -6.36 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.27 | 0.25 | 0.02 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-141.89 | -120.51 | -21.38 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
7.23 | 5.17 | 2.06 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคาร
|
130.00 | 90.00 | 40.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.45 | -3.89 | 2.44 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-28.82 | -12.31 | -16.51 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-0.08 | 0.00 | |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 18.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.14 | -14.81 | -2.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.96 | -1.48 | -6.49 |
เงินปันผลจ่าย
|
-99.03 | -72.07 | -26.96 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17.25 | 8.61 | -25.86 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
10.11 | 2.34 | 7.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
334.47 | 123.55 | 210.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
263.33 | 149.33 | 114.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
|
597.80 | 272.88 | 324.92 |
zero
|
|||
เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.40 | 3.09 | -2.69 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
68.21 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
10.64 | 5.38 | 5.26 |
ต้นทุนทางการเงินค้างจ่าย
|
10.26 | 7.30 | 2.97 |