EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WICE 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
231.68 | 48.48 | 183.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
46.44 | 30.81 | 15.64 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
4.01 | -0.04 | 4.05 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.17 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.18 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -1.26 | |
ขาดทุนจากการขายตราสารหนี้
|
0.34 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ลดลง
|
1.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.93 | 5.89 | -3.96 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์
|
0.06 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.07 | 0.69 | -1.76 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.25 | -0.42 | 0.17 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
7.07 | 4.42 | 2.65 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
291.40 | 88.73 | 202.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-53.74 | -97.93 | 44.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.61 | 1.73 | -10.34 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.65 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -1.84 | 1.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
27.92 | 49.70 | -21.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.74 | -0.01 | -3.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.98 | 4.54 | -9.53 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
246.61 | 44.91 | 201.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.50 | -18.15 | 4.65 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
233.11 | 26.76 | 206.36 |
| 2.56 | 0.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.13 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.60 | 0.59 | 0.01 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.29 | 6.41 | -6.70 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-11.99 | -36.11 | 24.12 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.24 | -0.28 | 0.05 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.56 | 0.00 | |
ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
-122.83 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
508.82 | 221.49 | 287.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-492.14 | -222.00 | -270.14 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.84 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.25 | 0.77 | -0.52 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-120.51 | -28.29 | -92.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 5.48 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
5.17 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคาร
|
90.00 | 69.38 | 20.62 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-12.31 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.89 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -3.04 | |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
18.00 | 0.00 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.81 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.48 | -2.43 | 0.95 |
เงินปันผลจ่าย
|
-72.07 | -88.34 | 16.27 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
8.61 | -18.95 | 27.56 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.34 | -8.50 | 10.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
123.55 | -28.99 | 152.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
149.33 | 208.23 | -58.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4)
|
272.88 | 179.24 | 93.65 |
zero
|
|||
เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์
|
3.09 | 0.00 | |
เงินค้างจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.09 | |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.29 | |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
5.38 | 10.87 | -5.49 |
ต้นทุนทางการเงินค้างจ่าย
|
7.30 | 4.50 | 2.79 |