EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WICE 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WICE 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 283.05 140.48 142.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 31.32 26.89 4.43
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 30.55 0.07 30.48
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.00
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.18
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.77 0.91 -1.68
    มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.25 0.85 -0.61
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.66 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.85 1.29 1.55
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -7.19 0.20 -7.39
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์
    		 0.51 0.05 0.46
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.16 -0.20 0.05
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.89 4.53 3.36
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 347.65 175.25 172.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -388.67 -68.66 -320.01
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.71 -3.42 0.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.77 -14.73 15.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.47 0.01 -2.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 279.93 101.17 178.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.17 -5.35 11.51
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.49 -6.32 7.81
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 242.17 177.95 64.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.01 -10.06 -18.95
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 213.16 167.89 45.27
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.10 -2.86 2.96
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.41 -0.35 -1.07
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -29.60 -7.52 -22.08
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.17 -0.23 -0.95
    ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 0.00 -122.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
    		 -243.00 -373.64 130.64
    เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
    		 288.71 420.94 -132.24
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.16 0.45 -0.29
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 13.77 -86.03 99.80
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 14.41 2.18 12.22
    เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคาร
    		 30.00 80.00 -50.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.79 -3.68 2.90
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -16.20 -7.35 -8.85
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -0.08 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.97 -9.41 -0.56
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -6.39 -4.53 -1.86
    เงินปันผลจ่าย
    		 -109.37 -50.91 -58.46
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -98.39 6.30 -104.69
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.36 -2.84 7.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 132.91 85.32 47.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 263.33 149.33 114.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
    		 396.24 234.65 161.59
    zero
    เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์
    		 0.55 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 59.25 0.00
    เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 17.11 21.07 -3.96
    ต้นทุนทางการเงินค้างจ่าย
    		 9.50 6.58 2.92