EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WICE 2Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
140.48 | 19.22 | 121.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.89 | 20.01 | 6.89 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.07 | -0.03 | 0.10 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.17 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.18 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -1.04 | |
ขาดทุนจากการขายตราสารหนี้
|
0.91 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ลดลง
|
0.85 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.29 | 4.92 | -3.62 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์
|
0.05 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.20 | -0.40 | 0.60 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.20 | -0.81 | 0.61 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.53 | 2.66 | 1.87 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
175.25 | 44.68 | 130.57 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-68.66 | -27.50 | -41.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.73 | -2.99 | -11.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -1.83 | 1.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
101.17 | -14.57 | 115.73 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3.42 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.35 | -3.86 | -1.48 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.32 | 6.92 | -13.24 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
177.95 | 0.86 | 177.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.06 | -1.87 | -8.19 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
167.89 | -1.01 | 168.90 |
| 2.56 | 0.00 | ||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-2.86 | -2.38 | -0.47 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.35 | 6.08 | -6.43 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-7.52 | -17.20 | 9.67 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.23 | 0.00 | |
ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
-122.83 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -189.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
420.94 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 186.49 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-373.64 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.84 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.45 | 1.00 | -0.55 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-86.03 | -14.17 | -71.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
2.18 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
80.00 | 56.72 | 23.28 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-7.35 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -1.75 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.41 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.53 | -1.34 | -3.19 |
เงินปันผลจ่าย
|
-50.91 | -85.44 | 34.53 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
6.30 | -31.81 | 38.11 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-2.84 | -14.32 | 11.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
85.32 | -61.31 | 146.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
149.33 | 208.23 | -58.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4)
|
234.65 | 146.92 | 87.74 |
zero
|
|||
ซื้ออุปกรณ์ยังมิได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.19 | |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.29 | |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
21.07 | 13.77 | 7.30 |
ต้นทุนทางการเงินค้างจ่าย
|
6.58 | 3.83 | 2.75 |