EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WICE 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
84.73 | 194.40 | -109.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.14 | 25.91 | 4.24 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-3.39 | 1.57 | -4.96 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.99 | 6.11 | -7.10 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.04 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.33 | 0.27 |
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.09 | 0.02 | -1.11 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.60 | -0.31 | 0.91 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.14 | 1.13 | 0.01 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.14 | -1.16 | 0.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์
|
0.02 | -0.24 | 0.26 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.36 | -0.54 | -0.81 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.16 | 6.32 | -1.16 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
113.78 | 232.83 | -119.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
147.97 | 179.77 | -31.80 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.27 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-35.33 | -13.74 | -21.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -1.64 | 1.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-152.68 | -189.95 | 37.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.92 | -5.42 | -3.50 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 0.03 | 0.06 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
66.21 | 201.88 | -135.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.42 | -14.52 | 1.11 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
52.79 | 187.36 | -134.56 |
| 2.57 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-2.99 | -9.63 | 6.64 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.74 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.71 | |
ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-86.00 | -372.84 | 286.84 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
13.00 | 262.95 | -249.95 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.71 | 0.54 | 0.17 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-75.28 | -119.00 | 43.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
49.66 | 52.30 | -2.65 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-49.66 | -7.85 | -41.81 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-20.50 | -20.48 | -0.02 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.32 | -0.49 | 0.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.23 | -10.12 | -11.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -4.88 | 4.88 |
จ่ายเงินปันผล
|
-17.26 | -18.11 | 0.85 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-28.30 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-87.61 | -9.63 | -77.98 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-8.85 | -2.64 | -6.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-118.95 | 56.09 | -175.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
852.47 | 428.55 | 423.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
733.52 | 484.64 | 248.89 |
zero
|
|||
เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์
|
135.11 | 1.78 | 133.33 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
20.37 | 29.51 | -9.13 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 13.32 | |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.33 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงินค้างจ่าย
|
5.16 | 1.40 | 3.76 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นเพิ่มทุน - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ค้างรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.37 | 0.00 |