EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WICE 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WICE 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 119.81 51.66 68.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.52 20.89 -6.37
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.32 0.01 0.31
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายตราสารหนี้
    		 -0.12 1.06 -1.18
    มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.18 0.86 -1.04
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.49 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.20 0.65 1.55
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.79 -0.81 2.60
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์
    		 0.73 -1.42 2.15
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.10 -0.15 0.04
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.41 1.55 1.86
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 141.88 74.31 67.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -122.88 -67.65 -55.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.72 -27.76 17.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 0.02 -0.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 60.55 84.00 -23.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.73 8.11 -7.38
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.93 -7.30 9.23
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 71.42 63.73 7.69
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.01 -6.50 -5.51
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 59.41 57.22 2.19
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.13
    เงินลงทุนในตราสารหนี้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.47 -1.35 1.82
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.41 0.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -9.47 -6.21 -3.25
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.13 -0.20 0.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
    		 -110.00 -285.12 175.12
    เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
    		 71.64 285.13 -213.49
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.10 0.18 -0.07
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -48.80 -7.71 -41.09
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 14.33 0.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคาร
    		 26.15 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 15.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.31 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -6.15 -3.60 -2.55
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.56 -4.21 -0.35
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.67 -1.56 -1.11
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 26.79 5.63 21.16
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 5.64 2.46 3.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 43.05 57.60 -14.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 263.33 149.33 114.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
    		 306.38 206.93 99.45
    zero
    เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์
    		 0.12 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 20.21 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 18.14 10.38 7.77
    ต้นทุนทางการเงินค้างจ่าย
    		 0.74 0.69 0.04