EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WICE 1Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
51.66 | 13.30 | 38.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.89 | 9.90 | 10.99 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.01 | -0.02 | 0.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.17 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.12 | |
ขาดทุนจากการขายตราสารหนี้
|
1.06 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ลดลง
|
0.86 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.65 | 0.88 | -0.23 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.81 | -0.51 | -0.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์
|
-1.42 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.96 | 0.81 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.55 | 2.29 | -0.74 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
74.31 | 24.92 | 49.39 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-67.65 | -8.29 | -59.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-27.76 | 0.07 | -27.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -2.56 | 2.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
84.00 | -42.00 | 126.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.11 | 2.47 | 5.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.30 | 0.08 | -7.38 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
63.73 | -25.31 | 89.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -1.64 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.50 | -4.76 | -1.74 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
57.22 | -31.71 | 88.94 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากประจำที่มีภาระค่ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.13 | 0.00 | |
เงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
|
-1.35 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 1.02 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -2.11 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-6.21 | -8.34 | 2.13 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.84 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
285.13 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 29.49 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-285.12 | -85.00 | -200.12 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7.71 | -63.15 | 55.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 29.68 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.21 | -1.24 | -2.97 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.56 | -1.64 | 0.08 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -5.12 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
5.63 | 21.68 | -16.05 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
2.46 | 11.58 | -9.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
57.60 | -61.60 | 119.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
149.33 | 208.23 | -58.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4)
|
206.93 | 146.63 | 60.31 |
zero
|
|||
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.25 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
10.38 | 12.07 | -1.70 |
ต้นทุนทางการเงินค้างจ่าย
|
0.69 | 0.65 | 0.04 |