EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WICE 1Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
13.30 | 27.07 | -13.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.90 | 7.07 | 2.83 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.02 | 0.14 | -0.17 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.17 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.12 | -0.18 | 0.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
|
0.88 | -5.33 | 6.21 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.51 | 0.02 | -0.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.96 | 0.03 | 0.92 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.29 | 0.02 | 2.27 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
24.92 | 28.66 | -3.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.29 | 25.89 | -34.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 4.17 | -4.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.56 | 0.39 | -2.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-42.00 | -25.78 | -16.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.47 | -2.19 | 4.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-25.31 | 31.21 | -56.52 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.64 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.76 | -2.96 | -1.80 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-31.71 | 28.25 | -59.96 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.02 | 1.23 | -0.21 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-2.11 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-8.34 | -0.48 | -7.86 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
29.49 | 12.12 | 17.37 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.84 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-85.00 | -25.00 | -60.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-63.15 | -17.14 | -46.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
29.68 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.24 | -0.75 | -0.49 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.64 | -0.02 | -1.62 |
เงินปันผลจ่าย
|
12.07 | -6.64 | 18.71 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
21.68 | -7.40 | 29.08 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
11.58 | -3.53 | 15.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-61.60 | 0.18 | -61.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
208.23 | 203.68 | 4.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4)
|
146.63 | 203.86 | -57.23 |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.25 | ||
ต้นทุนทางการเงินค้างจ่าย
|
0.65 |