EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WGE 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WGE 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -16.10 50.24 -66.33
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.19 14.57 -13.37
    ค่าเสื่อมราคา
    		 17.46 15.41 2.04
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 5.87 0.67 5.20
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 1.24 0.49 0.75
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.46 0.01 0.45
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.48
    เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.81
    ภาษีนิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00 5.32
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.17 0.91 0.27
    ประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 -5.30 -6.65 1.35
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.31 -0.46 0.15
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.89 2.79 -0.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -43.08 -80.58 37.49
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -128.71 -89.09 -39.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 -20.29 -0.13 -20.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 -1.06 0.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 127.88 29.35 98.53
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 232.10 -5.84 237.94
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 175.23 -62.77 238.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.20 -1.81 0.61
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.29 0.46 -0.16
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -21.41 -14.82 -6.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 152.92 -78.95 231.87
    		220.93 107.28 113.66
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่ม)ลด
    		 -0.01 -0.04 0.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -106.20 -28.35 -77.84
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผลของกิจการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 0.02
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.03 0.01 0.02
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -6.72 9.32 -16.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -112.97 -19.06 -93.91
    เงินสดจ่ายจากการคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -86.57 -125.44 38.88
    เงินสดรับจากการเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 31.00
    เงินสดจ่ายจากการคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4.27 -0.84 -3.43
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.13 -4.88 -3.25
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -0.50 -36.00 35.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 7.81 84.77 -76.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 47.76 -13.23 60.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 445.93 170.31 275.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 493.69 157.08 336.62