EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WGE 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WGE 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -17.32 16.41 -33.73
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.65 4.15 -3.51
    ค่าเสื่อมราคา
    		 5.12 4.07 1.05
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.36 0.98 0.38
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.41 0.16 0.25
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.33 0.08 0.25
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.39 0.30 0.09
    ประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 -2.28 -2.68 0.40
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.04 -0.20 0.17
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.59 0.30 0.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 58.41 -12.37 70.78
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -45.91 -53.60 7.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.66 -5.64 4.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 0.40 -0.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.81 -8.60 30.40
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 14.51 6.19 8.32
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 37.28 -50.04 87.33
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.44 -0.15 -0.29
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.04 0.20 -0.17
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.44 -6.70 3.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 33.44 -56.69 90.12
    		24.23 32.39 -8.16
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -54.22 -16.18 -38.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -3.25 2.51 -5.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -57.48 -13.67 -43.81
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่ม(ลด)
    		 0.00 19.59
    เงินสดจ่ายจากการคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -26.25 -20.08 -6.18
    เงินสดรับจากการเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 7.47
    เงินสดจ่ายจากการคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.68 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.03 -1.51 -0.52
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -0.45 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1.98 29.71 -27.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -22.06 -40.65 18.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 445.93 170.31 275.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 423.87 129.66 294.21