EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VRANDA 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-140.77 | 1.11 | -141.88 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.40 | -0.88 | 6.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
101.38 | 71.33 | 30.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
228.96 | 226.97 | 1.99 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
0.06 | -0.01 | 0.07 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.90 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-0.80 | -0.46 | -0.34 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
8.89 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.88 | 2.03 | 4.84 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าค่าความนิยม
|
18.62 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
62.69 | 0.00 | |
ของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลต่างการลดค่าเช่า
|
-0.01 | 0.73 | -0.74 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.89 | 2.32 | -1.43 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.13 | -0.09 | -0.03 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | -1.63 | 1.62 |
ผลต่างของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญา
|
-1.16 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.27 | 1.04 | 6.23 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.02 | -0.07 | 0.05 |
ผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
|
1.41 | 0.04 | 1.36 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชีเป็นรายได้
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.86 | -0.29 | -0.57 |
299592770
|
302.15 | ||
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2.43 | -10.05 | 7.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.58 | -1.00 | 2.57 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
29.62 | 131.39 | -101.78 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดินและค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-42.14 | -11.00 | -31.14 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-8.62 | 3.06 | -11.68 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.92 | -1.08 | 0.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.05 | 6.12 | -16.16 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.17 | -52.76 | 42.59 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.22 | 0.96 | 1.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.94 | 4.43 | -8.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
46.76 | 9.70 | 37.06 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
28.82 | -62.21 | 91.02 |
เงินรับล่วงหน้าค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.94 | -0.67 | -0.27 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.67 | 1.67 | -3.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.45 | 6.11 | -3.65 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.69 | 0.57 | 0.13 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.54 | -1.67 | 4.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.69 | -2.87 | -2.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
327.70 | 322.85 | 4.86 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-95.22 | -75.72 | -19.50 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.02 | -7.52 | 3.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
228.47 | 239.61 | -11.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
130.32 | 50.00 | 80.32 |
เงินสดรับจากการคืนทุนให้แก่ผู้ถือสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-110.00 | -40.00 | -70.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-16.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-435.79 | -73.86 | -361.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.86 | -1.98 | -0.88 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.20 | 2.38 | 1.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.86 | 0.29 | 0.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-430.69 | -63.17 | -367.52 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
42.95 | -481.88 | 524.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,262.49 | 600.00 | 662.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,177.44 | -411.29 | -766.14 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-35.16 | -30.89 | -4.28 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 296.18 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
92.84 | -27.88 | 120.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-109.38 | 148.56 | -257.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
234.30 | 85.74 | 148.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
124.91 | 234.30 | -109.38 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
20.38 | 1.44 | 18.95 |
ต้นทุนทางการเงินส่วนที่บันทึกเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.66 | 10.39 | 6.27 |
ต้นทุนทางการเงินส่วนที่เป็นต้นทุนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
5.68 | 3.06 | 2.62 |
การโอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
75.34 | 5.35 | 69.99 |
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.25 | 0.00 | |
การโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
0.00 | -27.25 | |
การโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-25.30 | 0.00 | |
ส่วนลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
|
0.39 | 4.75 | -4.36 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการประเมินสัญญาเช่าใหม่และยกเลิกสัญญาเช่า
|
-17.06 | -0.59 | -16.47 |