EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VRANDA 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
1.11 | -107.25 | 108.36 |
ภาษีเงินได้
|
-0.88 | -31.75 | 30.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
71.33 | 74.75 | -3.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
226.97 | 236.19 | -9.23 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.11 | -0.11 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-0.46 | -1.73 | 1.27 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.03 | 0.00 | |
ผลต่างการลดค่าเช่า
|
0.73 | 0.86 | -0.13 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.32 | 2.38 | -0.07 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.09 | -0.13 | 0.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.63 | 0.63 | -2.25 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.04 | 3.44 | -2.40 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.07 | -0.01 | -0.07 |
ผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
|
0.04 | 1.52 | -1.47 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชีเป็นรายได้
|
0.00 | -8.31 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.29 | -0.07 | -0.21 |
302146998
|
170.61 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.05 | -10.21 | 0.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.00 | 3.98 | -4.98 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
131.39 | 539.20 | -407.81 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-11.00 | 0.04 | -11.04 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
3.06 | 15.08 | -12.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.12 | 11.44 | -5.33 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.08 | -0.47 | -0.62 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-52.76 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.96 | -0.98 | 1.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.43 | -3.34 | 7.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
9.70 | -65.27 | 74.97 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-62.21 | -169.62 | 107.41 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.57 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.67 | -0.63 | -0.04 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.67 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.11 | 0.47 | 5.64 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.67 | 2.05 | -3.72 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.87 | -1.54 | -1.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
322.85 | 490.84 | -167.99 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-75.72 | -66.06 | -9.66 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-7.52 | -14.35 | 6.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
239.61 | 410.42 | -170.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
50.00 | 60.20 | -10.20 |
เงินสดรับจากการคืนทุนให้แก่ผู้ถือสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 4.69 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-40.00 | -30.00 | -10.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-73.86 | -136.22 | 62.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิการใช้ทรัพย์สิน
|
0.00 | -4.75 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.98 | -1.65 | -0.33 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.38 | 0.29 | 2.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.29 | 0.07 | 0.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-63.17 | -107.36 | 44.18 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-481.88 | 112.03 | -593.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
600.00 | 48.60 | 551.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-411.29 | -392.83 | -18.46 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-30.89 | -23.00 | -7.89 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
296.18 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -31.97 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27.88 | -287.16 | 259.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
148.56 | 15.91 | 132.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
85.74 | 69.83 | 15.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
234.30 | 85.74 | 148.56 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1.44 | -24.13 | 25.56 |
ต้นทุนทางการเงินส่วนที่บันทึกเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.39 | 10.20 | 0.19 |
ต้นทุนทางการเงินส่วนที่เป็นต้นทุนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
3.06 | 2.55 | 0.51 |
การโอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.35 | 0.76 | 4.58 |
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.47 | |
การโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-27.25 | -54.43 | 27.18 |
ส่วนลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
|
4.75 | 7.87 | -3.12 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการประเมินและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าใหม่
|
-0.59 | 0.00 |