EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VRANDA 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VRANDA 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -107.25 18.67 -125.92
    ภาษีเงินได้
    		 -31.75 6.89 -38.65
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 74.75 80.60 -5.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 236.19 245.99 -9.80
    ประมาณการหนี้สิน
    		 0.00 4.90
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.03 0.74 -0.77
    หนี้สูญ
    		 0.11 0.67 -0.55
    อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
    		 -1.73 1.73 -3.46
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.00 -0.02
    ผลต่างการลดค่าเช่า
    		 0.86 0.10 0.77
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.38 2.44 -0.06
    ของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.13 1.32 -1.45
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.63 0.02 0.61
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.44 2.71 0.73
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.01 0.79 -0.80
    ผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
    		 1.52 5.64 -4.13
    รับรู้รายได้รอตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -8.31 -7.81 -0.50
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.07 -0.60 0.53
    170605150
    		 364.81
    		470.54 539.20 -68.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -10.21 21.10 -31.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.98 -0.80 4.78
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 0.04 57.94 -57.89
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 15.08 21.45 -6.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.44 6.16 5.28
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.47 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.98 -0.43 -0.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.34 4.62 -7.96
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -65.27 -119.66 54.39
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -169.62 -259.93 90.31
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.63 -1.07 0.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.47 -30.58 31.05
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.05 -0.16 2.22
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.54 -3.29 1.76
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 490.84 530.68 -39.84
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -66.06 -96.87 30.81
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -14.35 -14.65 0.30
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 410.42 419.16 -8.74
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 60.20 330.62 -270.42
    เงินสดรับจากการคืนทุนให้แก่ผู้ถือสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 4.69 58.05 -53.36
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -30.00 -331.00 301.00
    เงินสดจ่ายเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -136.22 -630.54 494.33
    เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิการใช้ทรัพย์สิน
    		 -4.75 -0.36 -4.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.65 -1.42 -0.23
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.29 0.06 0.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.07 0.42 -0.35
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -107.36 -574.18 466.82
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 112.03 488.88 -376.85
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 48.60 399.17 -350.57
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -392.83 -701.79 308.96
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -23.00 -17.66 -5.34
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -31.97 -31.97 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -287.16 136.63 -423.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 15.91 -18.39 34.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 69.83 88.22 -18.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 85.74 69.83 15.91
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -24.13 12.11 -36.24
    ต้นทุนทางการเงินส่วนที่บันทึกเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10.20 6.65 3.55
    ต้นทุนทางการเงินส่วนที่เป็นต้นทุนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
    		 2.55 10.59 -8.04
    การโอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.76 23.11 -22.34
    การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.47 0.36 0.11
    การโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
    		 -54.43 0.00
    ส่วนลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
    		 7.87 6.30 1.57