EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VRANDA 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
25.57 | 96.35 | -70.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
245.99 | 217.65 | 28.34 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.41 | 0.30 | 1.11 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (โอนกลับ)
|
1.73 | -2.29 | 4.02 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.02 | 0.02 | -0.04 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
5.64 | 0.97 | 4.68 |
โอนรายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-7.81 | -7.81 | 0.00 |
ผลต่างชั่วคราวจากรายได้ค่าเช่า
|
0.06 | 0.22 | -0.16 |
ผลต่างชั่วคราวจากสัญญาดำเนินงาน
|
-0.19 | 2.66 | -2.85 |
ผลต่างชั่วคราวจากสัญญาค่าบริการ
|
0.01 | 0.02 | -0.02 |
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
0.10 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | -0.77 | 0.79 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.71 | 1.89 | 0.82 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
0.79 | -2.38 | 3.17 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
1.32 | -0.42 | 1.75 |
ค่าเช่าตัดจำหน่ายจากเงินประกันตามสัญญาเช่า
|
0.19 | 0.00 | |
รายได้ค่าเช่าจากการตัดจำหน่ายเงินประกันตามสัญญาเช่า
|
-0.16 | 0.00 | |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนไปเป็นต้นทุนขาย
|
863.02 | 273.83 | 589.19 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.44 | 3.57 | -1.12 |
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
4.90 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.60 | -0.37 | -0.23 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
80.60 | 69.71 | 10.89 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,227.72 | 653.14 | 574.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
21.10 | 6.30 | 14.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.80 | -0.10 | -0.70 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-392.49 | -693.79 | 301.30 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
57.94 | 48.96 | 8.98 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
21.45 | 0.06 | 21.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.16 | 6.07 | 0.09 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.62 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.63 | -1.59 | 6.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-119.66 | -50.47 | -69.19 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-259.93 | 124.08 | -384.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-30.58 | 17.74 | -48.32 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.07 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.17 | -15.74 | 12.57 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
530.68 | 94.66 | 436.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-96.87 | -100.73 | 3.87 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.50 | 1.00 | 1.50 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-17.15 | -26.31 | 9.16 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
419.16 | -31.38 | 450.54 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
330.62 | 402.62 | -72.00 |
เงินสดรับจากการคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
58.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
-331.00 | -524.05 | 193.05 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -17.70 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.42 | 0.37 | 0.05 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-630.54 | -154.38 | -476.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิการใช้ทรัพย์สิน
|
-0.36 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.42 | -3.15 | 1.73 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
0.06 | 0.83 | -0.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-574.18 | -295.47 | -278.71 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
488.88 | -76.20 | 565.08 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
399.17 | 370.00 | 29.17 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-701.52 | -491.54 | -209.98 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการอื่น
|
0.00 | -72.23 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-0.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.66 | -1.77 | -15.89 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 750.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | -19.94 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-31.97 | -101.54 | 69.57 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
136.63 | 346.78 | -210.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-18.39 | 19.93 | -38.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
88.22 | 68.29 | 19.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
69.83 | 88.22 | -18.39 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
12.11 | 12.19 | -0.08 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
21.32 | 1.55 | 19.77 |
ต้นทุนทางการเงินส่วนที่บันทึกเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.65 | 2.27 | 4.37 |
ต้นทุนทางการเงินส่วนที่เป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
10.59 | 27.38 | -16.79 |
การโอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
23.11 | 10.66 | 12.45 |
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.36 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
0.00 | 0.00 |