EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VRANDA 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
96.35 | 286.89 | -190.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
217.65 | 209.96 | 7.69 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.30 | 1.70 | -1.40 |
กลับรายการสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -0.57 | |
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-2.29 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.02 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.97 | 0.32 | 0.65 |
โอนรายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-7.81 | -7.81 | 0.00 |
ผลต่างชั่วคราวจากรายได้ค่าเช่า
|
0.22 | -0.23 | 0.45 |
ผลต่างชั่วคราวจากสัญญาดำเนินงาน
|
2.66 | 1.19 | 1.47 |
ผลต่างชั่วคราวจากสัญญาค่าบริการ
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.77 | 2.19 | -2.96 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.89 | 0.76 | 1.13 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2.38 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.00 | 2.39 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.42 | 0.00 | |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนไปเป็นต้นทุนขาย
|
273.83 | 705.81 | -431.98 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.57 | 2.07 | 1.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.37 | -0.16 | -0.21 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
69.71 | 110.86 | -41.16 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
653.14 | 1,315.37 | -662.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
6.30 | 9.97 | -3.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.10 | 3.22 | -3.32 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-693.79 | -133.67 | -560.12 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
48.96 | -83.03 | 131.99 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
0.06 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.07 | 11.46 | -5.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.59 | 2.90 | -4.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-50.47 | -116.06 | 65.59 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
124.08 | -35.06 | 159.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17.74 | 0.83 | 16.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.74 | 13.64 | -29.38 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
94.66 | 989.57 | -894.91 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-100.73 | -136.11 | 35.37 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-26.31 | -22.74 | -3.58 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-31.38 | 830.72 | -862.11 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
402.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-524.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-17.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.37 | 0.16 | 0.21 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-154.38 | -58.17 | -96.22 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.15 | -0.97 | -2.18 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
0.00 | -1.81 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.83 | 1.99 | -1.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.04 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-295.47 | -58.76 | -236.71 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-76.20 | -104.87 | 28.67 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
370.00 | 134.49 | 235.52 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-491.54 | -741.41 | 249.87 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการอื่น
|
-72.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.77 | -1.74 | -0.03 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.00 | -1.79 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
750.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
-19.94 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-101.54 | -51.38 | -50.16 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
346.78 | -766.70 | 1,113.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
19.93 | 5.26 | 14.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
68.29 | 63.03 | 5.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
88.22 | 68.29 | 19.93 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
12.19 | 1.21 | 10.98 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
1.55 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงินส่วนที่บันทึกเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.27 | 2.39 | -0.12 |
ต้นทุนทางการเงินส่วนที่เป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
27.38 | 24.88 | 2.50 |
การโอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
การโอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.66 | 1.68 | 8.98 |
มูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | -0.01 |