EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VRANDA 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
286.89 | 28.64 | 258.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
209.96 | 220.21 | -10.24 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.09 | -0.13 | 0.04 |
กลับรายการสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.57 | ||
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.32 | 0.83 | -0.51 |
โอนรายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-7.81 | -7.81 | 0.00 |
ผลต่างชั่วคราวจากรายได้ค่าเช่า
|
-0.23 | -0.10 | -0.13 |
ผลต่างชั่วคราวจากสัญญาค่าเช่าที่ดิน
|
1.19 | 1.27 | -0.08 |
ผลต่างชั่วคราวจากสัญญาบริการ
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
2.39 | 11.11 | -8.72 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.95 | 2.15 | 0.80 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนไปเป็นต้นทุนขาย
|
705.81 | 286.68 | 419.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.17 | 0.00 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.07 | 1.68 | 0.40 |
ประมาณการหนี้สินจากบัตรกำนัล
|
0.15 | ||
โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
0.31 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
110.86 | 123.73 | -12.86 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,314.04 | 673.48 | 640.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
11.76 | -11.62 | 23.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.22 | 1.67 | 1.56 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-133.67 | -701.97 | 568.30 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-83.03 | 40.30 | -123.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.46 | 16.18 | -4.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.90 | 0.74 | 2.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-116.06 | 217.84 | -333.90 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-35.06 | 110.20 | -145.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.67 | 3.28 | -2.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.64 | 2.11 | 11.53 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
989.87 | 351.06 | 638.81 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-136.41 | -166.21 | 29.80 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-22.74 | -7.84 | -14.90 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
830.72 | 177.01 | 653.71 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.17 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-58.17 | -155.79 | 97.62 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.97 | -6.36 | 5.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 | ||
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
-1.81 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.99 | 0.00 | 1.99 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-58.76 | -161.99 | 103.23 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-104.87 | 73.73 | -178.59 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
134.49 | 314.71 | -180.22 |
คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-741.41 | -375.11 | -366.30 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-1.79 | ||
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.74 | -1.74 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-51.38 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-766.70 | 11.58 | -778.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
5.26 | 26.60 | -21.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
63.03 | 36.43 | 26.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
68.29 | 63.03 | 5.26 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.21 | -93.23 | 94.44 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.39 | 3.36 | -0.97 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่เป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
24.88 | 45.14 | -20.26 |
การโอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
การโอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอุปกรณ์
|
1.68 | ||
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |