EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VRANDA 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-28.05 | -17.61 | -10.44 |
ภาษีเงินได้
|
-0.68 | -7.64 | 6.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
75.57 | 51.56 | 24.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
172.34 | 169.28 | 3.06 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.04 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
0.00 | -0.46 | |
ผลต่างการลดค่าเช่า
|
0.01 | 0.64 | -0.63 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.26 | 1.94 | -0.68 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.13 | -0.10 | -0.03 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.20 | -1.62 | 1.43 |
จากการยกเลิกสัญญา
|
0.34 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
4.40 | 0.72 | 3.69 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.02 | -0.04 | 0.02 |
ผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
|
0.15 | 0.04 | 0.11 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.62 | -0.07 | -0.55 |
222332
|
196.64 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
8.22 | 2.99 | 5.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.14 | 1.12 | 1.03 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
33.37 | 106.89 | -73.52 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
0.61 | -2.90 | 3.50 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-0.53 | 4.61 | -5.14 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.37 | -0.07 | 0.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.57 | 8.98 | -18.55 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-14.49 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | -0.05 | 0.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.74 | 1.84 | -3.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
10.30 | -22.16 | 32.45 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1.94 | -60.42 | 62.35 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.73 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.74 | -1.39 | -2.35 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.26 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.96 | -3.12 | 0.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
246.99 | 232.96 | 14.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-71.18 | -59.07 | -12.11 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.89 | -6.57 | 3.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
172.91 | 167.32 | 5.59 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-110.00 | -40.00 | -70.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
130.32 | 50.00 | 80.32 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-16.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-301.48 | -51.58 | -249.91 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.54 | -1.36 | -1.18 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.09 | 2.27 | 0.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.62 | 0.07 | 0.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-297.42 | -40.59 | -256.83 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-50.35 | -336.01 | 285.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,076.37 | 300.00 | 776.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,042.94 | -77.05 | -965.89 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-27.53 | -21.38 | -6.14 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44.44 | -134.44 | 90.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-168.95 | -7.71 | -161.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
234.30 | 85.74 | 148.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
65.35 | 78.03 | -12.68 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
2.61 | 2.56 | 0.05 |
ต้นทุนทางการเงินส่วนที่บันทึกเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.82 | 7.44 | 5.37 |
ต้นทุนทางการเงินส่วนที่เป็นต้นทุนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
3.46 | 1.87 | 1.59 |
การโอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
63.64 | 5.35 | 58.29 |
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.25 | 0.00 | |
การโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
0.00 | -27.25 | |
ส่วนลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
|
0.28 | 3.87 | -3.59 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการประเมินสัญญาเช่าใหม่และยกเลิกสัญญาเช่า
|
12.76 | -0.59 | 13.35 |
zero
|